Responsable Back et Middle Office Actifs F/H
Description du poste
Rejoindre La France Mutualiste, c’est rejoindre une mutuelle d’épargne individuelle du Groupe Malakoff Humanis, fondamentalement engagée.
Engagée pour ses adhérents, pour ses collaborateurs, pour la diversité, et plus largement, pour la société. Ce sont les réussites de chacun qui font le succès de La France Mutualiste.
Nous sommes tous engagés pour réussir, ensemble.
Rattaché à la Directrice Comptable et Contrôle de Gestion, sans un contexte de mutuelle vie, le Responsable Back et Middle Office Actifs assure la fiabilité, la sécurité et l’efficacité des opérations liées à la gestion des actifs financiers de la mutuelle.
Il garantit le traitement, le contrôle, la comptabilisation et le suivi administratif des opérations sur actifs financiers, en assurant l’interface entre les gérants, les dépositaires, les contreparties, la comptabilité, les commissaires aux comptes et les fonctions de contrôle.
1. Gestion du Back Office Actifs
* Assurer le dénouement et le suivi des opérations sur titres venant de la gestion : achats/ventes ; obligations ; OPC ; produits structurés ; dépôts et instruments monétaires …
* Contrôler les confirmations et rapprochements avec les dépositaires.
* Suivre les événements sur titres : coupons ; dividendes ; remboursements ; OST
2. Gestion du Middle Office Actifs
* Contrôler la cohérence des positions, valorisations et performances.
* Réaliser les rapprochements entre société de gestion ; dépositaire ; comptabilité.
* Produire et analyser les contrôles
* Contribuer au suivi de la qualité des données et à la résolution des anomalies.
3. Comptabilité des placements
* Préparer les éléments nécessaires à la comptabilisation des actifs.
* Participer aux arrêtés comptables et à la justification des comptes de placements.
* Contribuer aux travaux de clôture : inventaire ; provision ; valorisation ; contrôle des produits financiers.. Production des états détaillés des placements
* Participer à la préparation des dossiers destinés aux commissaires aux comptes.
4. Reporting et contrôle
* Produire les reportings à destination de la Direction Financière ; du Groupe, de la Gestion d’Actifs ; des auditeurs ; des autorités de contrôle.
* Participer aux dispositifs de contrôle interne et de maîtrise des risques opérationnels
5. Management et organisation
* Encadrer, former et accompagner un(e) collaborateur(trice) junior.
* Organiser la répartition des tâches et sécuriser la continuité d’activité.
* Formaliser et mettre à jour les procédures du service.
* Contribuer aux projets d’amélioration des processus et d’automatisation de l’outil JUMP
La France Mutualiste valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et favorise un milieu de travail où les différences individuelles sont appréciées et respectées, de façon à accompagner chacun dans le développement de son potentiel.
Pour candidater à ce poste il est impératif de justifier d’un casier judiciaire vierge.
* Bac +5 en finance, comptabilité, gestion ou école de commerce.
* Une spécialisation en gestion d’actifs ou comptabilité financière est appréciée.
* 5 ans d’expérience minimum en back office, middle office ou comptabilité des placements.
* Expérience dans le secteur de l’assurance, de la mutualité ou de la gestion d’actifs impérative
* Expérience en management requise.
* Techniques
* Bonne connaissance des instruments financiers : obligations ;OPC ;actions ;produits structurés ; dérivés simples.
* Maîtrise des mécanismes comptables des placements.
* Connaissance de l’environnement réglementaire assurance (Code des assurances, Solvabilité II).
* Maîtrise d’Excel et des outils de gestion d’actifs.
* Capacité à analyser et fiabiliser les données
* Comportementales
* Rigueur et sens du contrôle.
* Fiabilité et discrétion.
* Capacité d’analyse et de synthèse.
* Esprit d’équipe et sens du service.
