Comptable trésorerie (F/H)
Description du poste
Expectra, leader en France de l’intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.
Missions principales :
Gestion et suivi de la trésorerie
– Suivi des flux bancaires quotidiens et équilibrages des
comptes.
– Optimisation des flux financiers et des soldes bancaires
– Préparation des prévisions de trésorerie à court, moyen et
long terme.
– Relations avec les banques pour les opérations courantes.
– Réalisation des rapprochements bancaires
Gestion des financements
– Mise à jour et fiabilisation des outils de suivi (tableau de
bord, logiciels).
– Montage et suivi des contrats de financement (dates de
tirage, échéanciers…)
– Relations avec les établissements prêteurs et les garants.
– Participation à la stratégie financière.
Reporting et communication financière
– Elaboration de reportings réguliers à destination de la
Direction financière.
– Participation à la clôture comptable (situation des emprunts,
écritures liées à la trésorerie) et à la consolidation des
données financières.
– Collaboration avec les Commissaires aux Comptes, les
partenaires financiers.
