COMPTABLE CLIENTS H/F (H/F)

Traitement des factures Clients :
– Export des factures Clients Occupants Link et import dans pennylane
– Export des CRG Clients Occupants Link et import dans pennylane
– Edition des factures Clients Occupants hors Link à partir de pennylane sur la base des conventions signées
– Edition des factures du pôle Etudes en lien avec les responsables Etudes
– Edition des factures du pôle Développement en lien avec les membres du pôle
– Edition des factures de transactions en lien avec la responsable Transactions
– Vérification de la bonne comptabilisation des factures clients
– Lettrage des comptes clients

Traitement des transactions (encaissements) :
– Affectation d’un compte client aux transactions bancaires (encaissements) :
– Réconciliation Facture / paiement
– Report des informations de règlement dans Monday pour communication interpôles

Suivi des impayés :
– Suivi de la relance 1 effectuée par le pôle opérationnel
– Gestion de la procédure amiable : Relances 2 et 3 et mise en demeure, mise en place d’échéanciers
– Gestion de la procédure judiciaire : préparation et envoi des injonctions de payer, suivi du recouvrement
– Etablissement de la situation trimestrielle du recouvrement : CA Trim, montant des impayés, montant recouvré

Clôture mensuelle :
– Vérification de l’exhaustivité des factures mensuelles
– Vérification de la qualité de la comptabilisation de toutes les ventes
– Contrôle des factures de privatisation et événementiels éditées par le pôle Opé
– Rapprochement bancaire du compte courant à la CEidf
– Relecture du grand-livre Clients : lettrage des comptes et justification des soldes
– Relecture du grand-livre des produits : Vérification des libellés, du compte de produits utilisé, des codes analytiques
– Contrôle des envois en facturation électronique

Clôture annuelle :
– Analyse des factures manquantes et comptabilisation des provisions pour factures à établir (FAE) et des avoirs à établir (AAE)
– Analyse des soldes débiteurs pour affectation en clients douteux
– Etablissement des fiches Clients Douteux et génération des écritures de provision pour dépréciation de créances
– Réponse aux questions de l’expert-comptable et du CAC

Suivi des outils et formation des équipes :
– Vigilance sur les anomalies et proposition de résolution en lien avec le support pennylane et le/la responsable hiérarchique
– Approfondissement et amélioration de l’utilisation de pennylane et des liens avec les autres outils
– Communication avec les équipes opérationnelles dans pennylane
– Suivi de l’utilisation des outils par les équipes et formation si nécessaire
– Contrôle du respect des procédures