COMPTABLE AUXILIAIRE TRESORIE/BANQUE (H/F)
Description du poste
En tant que comptable bancaire, rattaché(e) à la directrice comptable, vous êtes le garant de la fiabilité des flux financiers du Groupe.
1. Gestion des flux bancaires
– Assurer l’intégration des relevés bancaires via import de fichiers de flux sur l’ERP (Business Central)
– Saisir et contrôler l’ensemble des opérations bancaires quotidiennes
– Garantir l’exactitude et l’exhaustivité des mouvements enregistrés.
2. Rapprochements bancaires
– Réaliser les rapprochements bancaires sur un périmètre multi-comptes et multi-sociétés à forte volumétrie
– Identifier, analyser et résoudre les écarts dans les meilleurs délais.
– Assurer un suivi rigoureux des opérations en suspens.
3. Gestion du factor (affacturage)
– Gérer la cession des balances clients au factor : transmission des créances, suivi des encours cédés et des financements
– Assurer le suivi des remises de factures, des règlements et des litiges avec le factor.
– Effectuer les réconciliations entre les comptes clients et les positions factor.
4. Contribution aux clôtures et process
– Participer aux clôtures mensuelles sur le périmètre trésorerie/banque
– Être force de proposition pour améliorer les process de gestion des flux et d’intégration des fichiers
Compétences techniques:
Maîtrise d’un ou plusieurs ERP (la connaissance de Business Central est un atout majeur).
Bonne maitrise d’Excel et aisance avec les outils d’intégration de fichiers de flux bancaires (format CAMT, MT940 etc…)
